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文爱 x 9月23日基金净值:广发中债7-10年国开债指数A最新净值1.2897,涨0.04%
发布日期:2024-09-25 14:51 点击次数:105
曼谷人妖 证券之星音讯,9月23日,广发中债7-10年国开债指数A最新单元净值为1.2897元,累计净值为1.4085元,较前一来往常高涨0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高涨1.03%,近3个月高涨2.53%,近6个月高涨4.46%,近1年高涨8.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发中债7-10年国开债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比112.6%,现款占净值比0.17%。
该基金的基金司理为张芊、王予柯、吴迪,基金司理张芊于2024年5月6日起任职本基金基金司理,任职时分累计请问3.63%。基金司理王予柯于2016年9月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计请问42.02%。基金司理吴迪于2022年2月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计请问17.0%。
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