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亚洲美图网 11月28日基金净值：民生加银恒益纯债A最新净值1.0369，涨0.16%
发布日期：2024-12-01 13:17 点击次数：141
证券之星音问，11月28日，民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0369元，累计净值为1.2474元，较前一交昔日上升0.16%。历史数据袒露该基金近1个月上升0.74%，近3个月上升1.24%，近6个月上升3.07%，近1年上升6.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比92.35%，现款占净值比2.06%。
该基金的基金司理为付裕，付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任职本事累计报告7.65%。
麻豆 周处除三害以上本色为证券之星据公开信息整理亚洲美图网，由智能算法生成，不组成投资提倡。