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人妖 ts 12月18日基金净值:华安安腾一年定开债最新净值1.06,跌0.03%

发布日期:2024-12-21 07:40  点击次数:62

人妖 ts 12月18日基金净值:华安安腾一年定开债最新净值1.06,跌0.03%

证券之星音信,12月18日,华安安腾一年定开债最新单元净值为1.06元,累计净值为1.1269元,较前一交游日下降0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.76%,近3个月高潮0.82%,近6个月高潮1.62%,近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安腾一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比114.52%,现款占净值比0.46%。

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该基金的基金司理为马晓璇,马晓璇于2020年4月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计酬金13.26%。

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