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亚洲美图网 9月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436

发布日期：2024-09-25 13:45    点击次数：148

证券之星音讯，9月23日，嘉实纯债债券A最新单元净值为1.3436元，累计净值为1.5312元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据融会该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮4.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实纯债债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报融会，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比122.87%，现款占净值比0.58%。

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该基金的基金司理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金司理轩璇于2019年11月5日起任职本基金基金司理，任职技术累计汇报19.23%。基金司理赖礼辉于2024年6月11日起任职本基金基金司理，任职技术累计汇报1.03%。基金司理王夫乐于2024年6月11日起任职本基金基金司理，任职技术累计汇报1.03%。

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