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萝莉爱色网 9月23日基金净值：兴全兴泰如期绽开债券最新净值1.0174，涨0.01%

发布日期：2024-09-25 12:58    点击次数：65

证券之星音问，9月23日，兴全兴泰如期绽开债券最新单元净值为1.0174元，累计净值为1.3113元，较前一交当年高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮2.07%，近1年高潮5.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全兴泰如期绽开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比122.49%，现款占净值比1.18%。

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该基金的基金司理为翟秀华、田志祥、石广翔，基金司理翟秀华于2024年4月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复1.8%。基金司理田志祥于2020年7月3日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复17.65%。基金司理石广翔于2024年4月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复1.8%。

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